老船长日内期权交易策略——进阶篇:3招快速掌握日内交易

在上一篇入门篇中,相信大家已经对我的日内交易策略有所了解,这篇进阶篇就是重头戏了.我将在本文详细的分享我的日内交易策略。

我把交易体系分为3个部分:入场策略,离场策略,风控策略。

一、入场策略

入门篇中我提到过,我的策略是在股价突破关键阻力位或跌破关键支撑位后,做顺势的持续移动。可能有小伙伴会有些疑问,什么是股价的关键支撑位,阻力位?知道了关键的支撑位、阻力位,怎么确定是否入场交易呢?

1、如何确定关键支撑位,阻力位

支撑位、阻力位是股票上市交易以来,股价在每天的移动过程中,根据多空双方的博弈形成的、具有一定市场共识的的关键价格。识别支撑位或阻力位可以根据以下几条原则:

  • 如果股票多次在上涨至某一价格时出现回调,此点位即为阻力位。股票突破此点失败的次数越多,突破失败后回调的百分比越大,则阻力越强。
  • 如果股票多次在下跌至某一价格时出现反弹,此点位即为支撑位。股票成功守住此点的次数越多,成功守住后反弹的百分比越大,则支撑越强。
  • 阻力位被成功突破以后,此位置会成为支撑位。
  • 股票突破阻力位后,继续上涨的幅度越大,此位置作为看涨入场点的价值越高。同理,股票跌破支撑位后,继续下跌的幅度越大,此位置作为看跌入场点的价值越高。

下面用$特斯拉(TSLA)$ 举例说明

这是TSLA的日线图,我标注的蓝色的横线就是一个关键的阻力位和上涨突破位714,我们可以看到:(1)第一个红色箭头,TSLA从714处,开始了一个为期5天的由714到560的连续下跌。第二和第三个红色箭头,股价反弹到714时也都遇到明显阻力,发生回落;(2)第一个绿色箭头,突破714后,日内快速上探744,并开始了一个为期5天的由714到884的连续上涨。第二个绿色箭头处,股价突破714后也发生了大幅拉升。基于上述两点观察,我在黄色箭头的4月13日,确认突破714之后,买入当周到期的740 Call,最高卖出位置涨幅大于300%。

总结来说,TSLA的714位置,完全符合我之前所说的判断关键阻力位的原则:股价多次在触碰714时失败,且失败后回落幅度较大;另一方面,此前走势中成功突破714后,继续上涨的幅度较大。

2、如何根据阻力位、支撑位确定是否入场交易

我们找出阻力位、支撑位后,具体怎么判断是否应该入场呢?我在入场时会结合日线形态、大盘配合、移动强度进行综合判断。同样,还是举个具体例子,以我5月4日的$英伟达(NVDA)$ 交易为例(具体可以操作可以看我当日的复盘文档)。

NVDA日线图

5月4日 NVDA 5分钟图

5月4日 $纳指ETF(QQQ)$ 5分钟图

根据NVDA的日线图,我们确定589是NVDA的支撑位。日线走势上,NVDA从640价格开始持续回落,在日线上连续4日走出更低最高点和更低最低点。当日NVDA开盘即跌破589,低开后无法收回589位置且直接下探。同时,QQQ(纳斯达克ETF)跌破333重要支撑位后,也同步向下。同时满足了我们场交易的3个条件:

1、日线图上,近期空头排列。

2、大盘配合:QQQ同步向下。

3、突破强度:跳空低开跌破,且无反弹

因此,我们开盘后果断入场,买入NVDA当周到期的575 CALL,期权价格从$5.5最高上涨到$18,涨幅200%+。

这是我日内交易最多的一种交易模式,如果大家对我的交易策略感兴趣,欢迎关注我每日的复盘,我会每天回顾我的实盘交易思路以及对股票关键阻力位/支撑位的判断。

二、离场策略

如何入场解决了,怎样离场呢?离场分为两种情况:锁利离场和止损离场。

1、锁利离场

当我们入场后,股价按照预期方向移动,我们的交易开始产生盈利时,可以考虑一下两种离场思路

  • 盈利比例离场

可以根据一定的盈利比例,分批离场,比如按照盈利20%,50%,100%等盈利比例来离场。分批锁利可有效解决我们经常遇到的盈利时总拿不住的问题(划重点)。需要注意的是,离场的盈利比例要和交易标的的波动特点一致。

  • 目标阻力位/支撑位离场

股价按照预期移动,即将接近下一阻力位/支撑位时,预期可能会发生盘整或者翻转时,可以选择在此位置附近主动锁利。

2、止损离场

也有时候,我们入场后,股价没有按照预期移动,而是盘整或反向移动,使我们的交易仓位出现了亏损,我们也可以通过两种方式离场。

  • 按比例止损

设定好止损比例,比如-30%,-50%等,达到后直接离场。这种方式可以确定性地控制风险。但更要注意止损比例与标的相适应,止损比例太小可能会很容易被正常波动晃出去。

  • 按价格行为止损

根据股价走势主动决定是否离场。如果入场后,后续走势确定突破失败,立即离场。我不太会在本次突破失败后长期持有,期待后续再次尝试突破。因为期权交易与时间是敌人,我需要的是股价在较短时间内按照我的交易计划移动,否则就会果断离场。

三、风控策略

掌握了入场和离场,就一定能赚钱么?不是的,还有最关键的一步,要学会控制风险。在日内期权交易领域,风险控制的最重要方法就是仓位控制。

我的交易策略是只做期权买方,所以我的风险是有限的,最大损失就是全部的权利金。因此,我只要控制好我的交易仓位,就永远不会出现大的损失。那么对日内期权交易来说,什么仓位比较合适呢?

就我自身经验来说,一笔日内交易,最大仓位不要超过总资金的15%。同时,仓位的选择上要拉开档次,可以分开3档,比如信心最充足、最看好的交易,使用15%的仓位;普通的一般交易,使用8%的仓位;高风险、有一定押宝性质的交易,使用2-4%的仓位。这样,我们的交易就有了节奏变化,在信心十足的交易中提高仓位,最大化利润;在不好的市场行情中减小仓位,控制风险。

本篇文章跟大家详细介绍了我的交易策略,就像是武功的招式。在下一章精通篇中,我会重点讨论交易心理,也就是武功的心法,欢迎大家关注。如果有问题,欢迎在评论区给我留言交流。如果大家觉得对你的交易有所帮助,请大家点赞支持,谢谢!

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